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ROEMY BAKERY
BANDUNG, INDONESIA
Trial Balance
January 2015
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30/11/2015
10:18:51
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Page 1
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Account
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Debit
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Credit
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YTD Debit
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YTD Credit
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KAS DI PERUSAHAAN
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1.850.000,00
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16.850.000,00
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KAS DI BANK SMK N-9
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233.000,00
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40.233.000,00
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PIUTANG USAHA
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0,00
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1.100.000,00
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PERSEDIAAN BAHAN BAKU
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3.030.000,00
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11.970.000,00
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PERSED. BAHAN PENOLON
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250.000,00
|
7.250.000,00
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PERSED. BRG.DLM.PROSES
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1.494.000,00
|
|
1.494.000,00
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PERSEDIAAN PRODUK JADI
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3.486.000,00
|
|
3.486.000,00
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TANAH
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0,00
|
|
155.000.000,00
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GEDUNG
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0,00
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150.000.000,00
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AKUM PENYUST. GEDUNG
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75.000,00
|
|
9.075.000,00
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KENDARAAN
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0,00
|
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150.000.000,00
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AKUM PENYUST. KENDARA
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1.250.000,00
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|
16.250.000,00
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PERALATAN PABRIK
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0,00
|
|
20.000.000,00
|
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AKUM.PENYUST.PERALT.PA
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330.000,00
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|
4.330.000,00
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UTANG USAHA
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0,00
|
|
2.200.000,00
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|
KARTU KREDIT
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0,00
|
|
3.000.000,00
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|
UTANG GAJI DAN UPAH
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1.460.000,00
|
|
2.960.000,00
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|
UTANG LISTRIK
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0,00
|
|
300.000,00
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|
UTANG TELEPON
|
|
0,00
|
|
200.000,00
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|
PPN KELUARAN
|
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600.000,00
|
|
700.000,00
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|
PPN MASUKAN
|
147.000,00
|
|
347.000,00
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SELISIH PPN
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100.000,00
|
|
100.000,00
|
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|
UTANG BANK
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0,00
|
|
75.000.000,00
|
|
MODAL USAHA
|
|
0,00
|
|
300.000.000,00
|
|
LABA DITAHAN
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0,00
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143.500.000,00
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PENJUALAN KUE
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7.000.000,00
|
|
7.000.000,00
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POTONGAN PENJUALAN TE
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100.000,00
|
|
100.000,00
|
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BDP - BAHAN BAKU
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5.100.000,00
|
|
5.100.000,00
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BDP - TENAGA KERJA LANG
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1.500.000,00
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|
1.500.000,00
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BIAYA INSENTIF TENAGA KE
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360.000,00
|
|
360.000,00
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BIAYA BAHAN PENOLONG
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675.000,00
|
|
675.000,00
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BIAYA KOMISI PENJUALAN
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240.000,00
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|
240.000,00
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BIAYA PENYUSUTAN PERAL
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231.000,00
|
|
231.000,00
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|
BIAYA LISTRIK PABRIK
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140.000,00
|
|
140.000,00
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HPP BARANG JADI - PRODU
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8.246.000,00
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|
8.246.000,00
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|
HPP BARANG JADI - PENJU
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4.760.000,00
|
|
4.760.000,00
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|
BEBAN GAJI BAG.ADMINIST
|
500.000,00
|
|
500.000,00
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|
BEBAN LISTRIK
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100.000,00
|
|
100.000,00
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|
BEBAN TELEPON
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200.000,00
|
|
200.000,00
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|
BEBAN ADMINISTRASI BANK
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15.000,00
|
|
15.000,00
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BEBAN PENYUSUTAN GEDU
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75.000,00
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|
75.000,00
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BEBAN PENYUSUTAN KEND
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1.250.000,00
|
|
1.250.000,00
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PENDAPATAN BUNGA BANK
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315.000,00
|
|
315.000,00
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Total: 22.556.000,00 22.556.000,00 573.076.000,00 573.076.000,00 
